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近月需求不及预期 铁矿跌超5%!

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2024-06-13 【 字体:

  节后回来,黑色市场急转而下,核心逻辑是近月需求不及预期,但所有矛盾都是“灰犀牛”的终结,并非是出现了超出市场预期的新变量或新条件。

  首先地产作为共识性的弱势板块,本身就没有过多期待,真正的压力是年后市场发现低产量≠低库存;其次是宏观表态模糊,市场对政策的期待下降,结束了以宏观跨周期/逆周期调节为驱动的交易逻辑;最后是产业压力在经过一年时间的洗礼被释放,复产节奏不和短期利润挂钩,倒逼新一轮的减产和成本坍塌。

  对于铁矿石来说,下跌既有相对高估值的修复,也有供需结构矛盾开始兑现的原因,但总归交易的是明牌,因此市场共识性的观点还是复产,只是复产最后会拉长看空周期,复产不足会抑制看多高度。

  当前市场延续悲观状态和下跌走势,现货端恐慌情绪加重,随着远近月价差快速修复,远月贴水大幅收缩,买入估值也成为伪命题。

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